一、 上周工作回顧(2015.8.17—2015.8.21) (一) 重點工作推進情況 1. 根據(jù)市國土局提出的組建礦業(yè)基金方案,提出城投集團參與發(fā)起設(shè)立基金的模式,征求國土、財政、法制辦意見;體育館完善產(chǎn)權(quán)手續(xù)涉稅問題,根據(jù)市地稅意見請市政府主持召開協(xié)調(diào)會研究此類問題;根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)召開的專題會議,配合市財政、國土、規(guī)劃部門對勝利大街南北兩側(cè)房產(chǎn)、土地進行評估調(diào)查。 2. 取得市財政局出具的平安融資租賃所需的資產(chǎn)劃撥函及承諾函,將該項融資所需要件掃描發(fā)給平安租賃公司,初步審核借款及擔(dān)保合同,與遠景公司探討合同內(nèi)容,并協(xié)調(diào)牛律師審核以上合同;與海華王經(jīng)理溝通投資公司、鄂溫克國投及信成公司資產(chǎn)評估事宜,已將以上三個公司賬務(wù)明細發(fā)給王經(jīng)理;與新區(qū)城投溝通管網(wǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計情況,污水、雨水等管網(wǎng)資產(chǎn)共計1.74億元,熱網(wǎng)資產(chǎn)因不在新區(qū)城投,暫不在統(tǒng)計范圍內(nèi),目前新區(qū)城投已開始復(fù)印1.74億元資產(chǎn)資料;準(zhǔn)備集團申請成為銀行間市場交易商協(xié)會會員的電子版材料并已提交,待回復(fù);赴自治區(qū)發(fā)改委完成關(guān)于“15呼倫貝爾債”募投資金變更用途備案事宜,并取得自治區(qū)發(fā)改委同意變更資金用途的批復(fù);經(jīng)債券資金監(jiān)管行—國開行同意,可按自治區(qū)發(fā)改委批復(fù)用途支用發(fā)債資金;在人事部配合下,完成將新開房地產(chǎn)公司劃轉(zhuǎn)至市投資公司名下事宜;與天津物產(chǎn)集團對接擬融資事宜;針對浦發(fā)行總行就濱州鐵路電氣化改造配套征拆貸款項目提出的問題進行答復(fù),并提交審核。 3. 重點項目、重點工程完成情況: (1)政務(wù)中心項目:消防整改完成等待驗收;外環(huán)境全部完成,局部需要整改;催促監(jiān)控合同的簽訂;與管理局聯(lián)系關(guān)于移交事宜;推進決算編制工作;裝修公司決算已上報,正在審核中。 (2)伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程:水利工程:一標(biāo)段:右岸砼擋墻澆筑完成70m3;左右岸擋墻格賓網(wǎng)石籠護底完成100m3;繼續(xù)施工降水。三標(biāo)段:左右岸砼擋墻澆筑完成100m3;左右岸擋墻格賓網(wǎng)石籠護底完成120m3;左右岸砼擋墻護底土方開挖完成180m3;繼續(xù)施工降水。四標(biāo)段:右岸砼擋墻澆筑完成90m3;右岸擋墻格賓網(wǎng)石籠護底護砌完成80m3;右岸砼擋墻護底土方開挖完成215m3。 景觀工程:蒙古之源硬化(大連樹源):節(jié)點一地面鋪裝完成85%;樹池一立面粘貼30%;節(jié)點三,節(jié)點六地面砼澆筑完成90%;極限運動場基礎(chǔ)砼澆筑完成;三標(biāo)區(qū)塊二局部鋪裝十基礎(chǔ)墊層及踏步砼澆筑完成50%;三標(biāo)段區(qū)塊二局部鋪裝九樹池砌筑及抹灰完成;三標(biāo)段區(qū)塊二局部鋪裝九至局部鋪裝十3m園路土毛石攤鋪及砼墊層完成。 鮮卑之源硬化北側(cè)(江西園林):平臺二砼板澆筑完成;平臺一鋼梁安裝完成;4.5米園路瀝青砼攤鋪完成;區(qū)塊一樹池1土方回填完成;鋪裝三、四園路邊石安裝完成。 鮮卑之源硬化南側(cè)(浙江昌燁):7#橋砼澆筑完成;6#橋圍堰完成;北廣場鋪裝完成76㎡;化糞池砼澆筑完成。 濱河路工程:混凝土面層半幅297米;收水井20個;涵洞基礎(chǔ)澆筑完畢;召開景觀施工調(diào)度會,推進施工質(zhì)量、進度;會同規(guī)劃部考察水泥步道磚。 (3)蘭澤居二期項目:精裝修工程:綜合樓、物業(yè)服務(wù)型用房精保潔完成;3、4號樓局部修補完成40%,暫時停工;3、4號樓次臥床進場、安裝完成;等待政府采購的其它家具進場、安裝;四棟樓樓號安裝完成。土建主體工程:局部檢修。外環(huán)境工程:園區(qū)綠化養(yǎng)護、成品保護;衛(wèi)生清理,鋪裝查修,整理內(nèi)業(yè)資料;等待垃圾箱進場,等待樹池防腐木蓋板進場。 (4)自然博物館工程:A段屋面防水層施工;B、C段三、四層填充墻砌筑;B段屋面保溫層施工;B段圓弧新增獨立柱鋼筋模板制作安裝、混凝土澆筑;B段一層二層內(nèi)墻抹灰完成;C段三、四層內(nèi)墻抹灰,B段外墻抹灰,B段一層地面鋪設(shè)保溫、綁扎鋼筋網(wǎng)片;A段暖氣管道鋪設(shè);電梯投標(biāo)廠家進入現(xiàn)場測量電梯尺寸;與豐益面粉廠對接鍋爐安裝問題。 (5) 海二中分校項目: ①實驗樓:一層鋪墊層、抹灰。②教學(xué)樓:屋面做隔氣層、保溫層、保護層;二、三、四層抹灰。③食堂:一層砌筑;二層抹灰。教師公寓:屋面做隔氣層、保溫層、保護層。④宿舍樓:女生宿舍:三、四層砌筑完成;砌筑地溝。男生宿舍:三、四層砌筑。⑤行政樓:A區(qū)四層封頂;B區(qū)地溝砌筑,二層砌筑;C區(qū)二層砌筑。 (6)市醫(yī)院分院項目:辦理臨時用電手續(xù),設(shè)計單位已將圖紙設(shè)計完畢,需新區(qū)辦和市規(guī)劃局審批,現(xiàn)已向新區(qū)辦提出書面申請,正在跟進審批進度;再次同山東省設(shè)計研究院進行溝通,經(jīng)協(xié)商設(shè)計單位同意分期付款,單首次付款金額為300萬元,等待領(lǐng)導(dǎo)審批;完善施工臨時設(shè)施搭建工作。 4. 登錄國家開發(fā)銀行網(wǎng)上銀行,向國家開發(fā)銀行提交發(fā)放蒙古之源?蒙兀室韋民族文 化園工程項目剩余貸款8000萬申請,開行審核后,已發(fā)放本貸款項目剩余貸款本金8000萬元至我公司開行貸款賬戶,至此,蒙兀室韋民族文化園項目貸款2.8億元已全部發(fā)放到位;市財政局按照集團公司的遞交的本月?lián)芸钌暾垼瑢徍撕?,撥付集團公司8月份貸款本金1800萬元,其中蒙兀室韋項目貸款本金800萬元,華夏銀行長期委托貸款本金1000萬元;償還國家開發(fā)銀行阿榮旗阿倫河項目貸款本金1200萬元,蒙兀室韋民族文化園項目貸款本金800萬元,償還華夏銀行長期委托貸款本金1000萬元,合計3000萬元;繼續(xù)與阿榮旗財政局柳召明聯(lián)系,催促其抓緊償還8月19日阿倫河阿榮旗河段綜合整治項目貸款本金1200萬元,阿榮旗財政局于8月18日將1200萬元貸款本金匯入集團公司國開行賬戶,確保按時償還國開行貸款本金,履行了政府信用;按閆市長的指示,擬定投資公司2015企業(yè)債券7億元資金分配,規(guī)定具體用途的簽報,擬定后上報公司董事長,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后,最后敲定簽報終稿,上報給閆市長;公司董事長經(jīng)請示陳市長后,從投資公司沙地治理貸款中借予760萬元用于二中項目供熱入網(wǎng)費560萬元及市醫(yī)院新區(qū)分院項目設(shè)計費200萬元,二中項目部已履行工程支付手續(xù),并支付雙良集團供熱入網(wǎng)費工程款560萬元;按照集團公司的要求,呼倫貝爾學(xué)院與集團公司財務(wù)聯(lián)系,準(zhǔn)備為呼倫貝爾學(xué)院中行2億元貸款提供擔(dān)保;配合中勤萬信事務(wù)所審計工作,本周認(rèn)真核核對審計組發(fā)來的往來詢證函及歐銀行詢證函,已完成當(dāng)?shù)馗骷医鹑跈C構(gòu)銀行詢證工作,將外地詢證函郵寄至國家開發(fā)銀行和華夏銀行。已完成對集團公司子公司及下屬各項目部往來詢證函詢證,查找并列出信息不符原因;配合中勤萬信事務(wù)所審計組,提供集團公司所有借款合同及未來幾年內(nèi)還款計劃明細;償還華夏銀行本月20日貸款利息124萬元,招商銀行短期貸款利息41萬元;繼續(xù)整理政務(wù)服務(wù)及公共資源交易中心項目工程款支付明細,準(zhǔn)備該項目工程結(jié)算工作;已與新區(qū)管委會辦理招商銀行借款3000萬元續(xù)借手續(xù),并簽訂續(xù)借合同,與新區(qū)財政局榮局長聯(lián)系,同意支付集團公司2015年6月至8月借款利息42萬元,已與新區(qū)管委會財務(wù)聯(lián)系,但其因資金不足,尚未支付集團公司該利息。 5. 人事部配合融資部聯(lián)系工商部門辦理劃轉(zhuǎn)、變更;去人社局完成續(xù)簽合同人員備案工作;做好9月份集團及各子公司社保轉(zhuǎn)接前期工作;去工傷生育局了解2015年生育保險申報流程及申報所需資料;與新增員工簽訂勞動合同書,去就業(yè)局辦理就業(yè)失業(yè)登記證書;編制職工花名冊,制定培訓(xùn)計劃。 6.(規(guī)劃發(fā)展):(1)伊敏河工程:完成土地部門對需轉(zhuǎn)用地塊進行現(xiàn)場勘查驗收工作,繼續(xù)組件辦理土地轉(zhuǎn)用手續(xù);道路工程二標(biāo)段安全監(jiān)督書已完成辦理,待勞調(diào)費、農(nóng)民工保證金繳納后可辦理施工許可。 (2)自然博物館: 電梯招標(biāo)公示截止后,組織報名廠商現(xiàn)場踏勘。 (3)老年活動中心:與設(shè)計招標(biāo)代理機構(gòu)擬定招標(biāo)代理合同,并起草招標(biāo)文件;向規(guī)劃局申請項目的選址工作,已安排規(guī)劃院落用地控制圖。 (4)二中分校:與教育局籌建處對接代建合同、施工合同、附屬工程設(shè)計合同簽訂事宜。 (5)機場擴建工程:貨運庫、特種車輛庫工程量清單基本完成,轉(zhuǎn)施工單位核對;貨運庫、特種車輛庫工程的施工、監(jiān)理公示截止。 (6)空管保障中心:協(xié)助機場辦辦理項目建議書的批復(fù)和節(jié)能評估報告,選址意見書已辦理。 7. 配合電視臺做好拍攝伊敏河河道整治工程相關(guān)工作,提供有關(guān)素材;撰寫辦公室工作情況匯報;完成車輛調(diào)撥,過戶手續(xù);開展了“三嚴(yán)三實”第四次學(xué)習(xí)和第二次專題研討;撰寫、報送機場擴建工程開工新聞稿;按要求報送“三嚴(yán)三實”專題教育工作周報表;辦理新區(qū)中小學(xué)項目融資提供股東決議用印;辦理新開房地產(chǎn)股權(quán)劃轉(zhuǎn)市投資公司用??;辦理催收新區(qū)管委會2015年8月份借款利息用印;辦理伊敏河項目臨時供電合同用?。晦k理建設(shè)工程規(guī)劃定樁驗線準(zhǔn)建證用印。 (二) 一般性工作推進情況 1. 對阿榮旗城投傳送的企業(yè)基本資料進行分析核實,為下一步將阿榮旗城投納入呼倫貝爾城投做準(zhǔn)備。 2. 開始按發(fā)債律師機構(gòu)發(fā)來的資料清單準(zhǔn)備相關(guān)材料;參加金融辦組織召開的與銀河證券座談會;收到浦發(fā)行發(fā)來的關(guān)于項目收益?zhèn)摹犊蛻糍Y金托管協(xié)議》,轉(zhuǎn)發(fā)給華英證券靳佳一份讓其審核;收到中國經(jīng)濟導(dǎo)報社郵來的《呼倫貝爾市投資有限責(zé)任公司與中國經(jīng)濟導(dǎo)報社2015年度債券公告發(fā)布協(xié)議》并簽署;將招商證券楊總發(fā)來的《呼倫貝爾城投10億定向工具承銷協(xié)議》發(fā)給公司法務(wù)顧問牛律師審核;配合中勤萬信會計師事務(wù)所發(fā)債審計工作。 3. 與市財政局聯(lián)系,配合其完成2015年度集團公司及投資公司貸款本金總額核對工作;按照融資部提供的發(fā)票內(nèi)容,查找2015投資公司債券發(fā)行公示費支付情況;完成財務(wù)部日常賬務(wù)處理工作;繼續(xù)配合審計組發(fā)債工作,完成審計組詢問及憑證查找工作;填報7月份集團公司地稅個人所得稅系統(tǒng)員工工資,完成本公司7月個人所得稅納稅申報工作。 4. 監(jiān)督并實施考勤;完成周報對接、匯總、發(fā)放工作;完成新增人員入職審批工作。 5.辦理辦公室日常事務(wù)及安排工作;做好公司員工通勤保障工作;完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。 二、本周工作計劃(2015. 8.24—2015. 8.28) (一) 重點工作推進計劃 1. 體育館完善產(chǎn)權(quán)手續(xù),待市政府召開協(xié)調(diào)會確定具體減免稅方案后,繼續(xù)推動該工作;待國有資產(chǎn)處置方案確定后將市檢察院、衛(wèi)生局、審計局和房產(chǎn)辦資產(chǎn)處置申請報市政府批準(zhǔn);與市財政局、評估機構(gòu)聯(lián)系,對勝利大街南北兩側(cè)資產(chǎn)進行實地勘察并出具評估報告。 2. 與海華會計師事務(wù)所聯(lián)系,了解投資公司、鄂溫克國投及信成公司資產(chǎn)評估進度,及時補充相關(guān)材料;配合平安租賃公司、呼大完成融資租賃借款及擔(dān)保合同簽署工作;將市里擬融資重點項目匯總整理后,提供天津物產(chǎn)集團,看是否可進行合作;關(guān)注阿榮旗城投待劃轉(zhuǎn)事宜;待市長簽批同意后,配合財務(wù)部劃轉(zhuǎn)“15呼倫貝爾債”資金;關(guān)注銀行間市場交易商協(xié)會對我公司申請成為其會員的回復(fù),待其同意后,準(zhǔn)備相應(yīng)紙質(zhì)材料郵寄并申請;關(guān)注浦發(fā)行總行對濱州鐵路電氣化改造工程授信情況;取得中勤會計師事務(wù)所出具的投資公司6.30審計報表,用于“15呼倫貝爾債”半年報在中國債券信息網(wǎng)上進行披露事宜。 3. 重點項目、重點工程: (1)政務(wù)中心項目:消防整改項目全部完成,整改回復(fù)單已報消防支隊,催促施工單位抓緊聯(lián)系驗收,外環(huán)境局部整改,催促外環(huán)境施工單位抓緊報資料及決算,催促監(jiān)控施工單位合同的簽訂,施工單位回答如果簽訂合同必須付30%工程款,催促參建施工單位決算上報,要求各施工單位提供工程移交書和工程保修書,收集資料整理資料,做移交前的準(zhǔn)備工作。 (2)伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程:水利工程:一標(biāo)段:左右岸砼擋墻澆筑;左右鋼筋砼駁岸澆筑;格賓網(wǎng)石籠護砌;土方開挖;棄土外運;繼續(xù)施工降水。二標(biāo)段:1號橡膠壩泵房澆筑;2號橡膠壩泵房室內(nèi)外裝;修棄土外運;內(nèi)業(yè)資料整理 。三標(biāo)段:左右岸砼擋墻澆筑;左右鋼筋砼駁岸澆筑;格賓網(wǎng)石籠護砌;土方開挖;棄土外運;繼續(xù)施工降水。 四標(biāo)段:左右岸砼擋墻澆筑;左右鋼筋砼駁岸澆筑;格賓網(wǎng)石籠護砌;土方開挖;棄土外運;繼續(xù)施工降水。 景觀工程:蒙古之源硬化二標(biāo)段(大連樹源):節(jié)點一地面鋪裝,樹池一、樹池三及臺階二面層鋪裝,節(jié)點六地面砼澆筑,堤內(nèi)臺階擋墻砌筑及砼澆筑,三標(biāo)區(qū)塊二局部鋪裝七基礎(chǔ)墊層及獨立基礎(chǔ)柱砼澆筑,三標(biāo)區(qū)塊二局部鋪裝十基礎(chǔ)墊層、踏步砼澆筑及磚砌筑。 鮮卑之源硬化北側(cè)(江西園林):完成外挑平臺一混凝土模版支模;鋪裝五(廣場)鋪裝1200㎡;完成區(qū)塊一混凝土墊層,廊架基礎(chǔ)完成;完成3米園路路牙安裝;步道磚進場。 鮮卑之源硬化南側(cè)(浙江昌燁):北廣場鋪裝完成500㎡;6#橋安管完成;土建筑內(nèi)裝完成。 濱河路工程:混凝土面層半幅:1500米;涵洞頂板鋼筋綁扎完畢。 (3)蘭澤居二期項目:精裝修工程:綜合樓、物業(yè)服務(wù)型用房成品保護, 等待政府采購的其它家具進場、安裝。 土建主體工程:局部檢修。 外環(huán)境工程:園區(qū)綠化養(yǎng)護、成品保護,衛(wèi)生清理;裝查修,整理內(nèi)業(yè)資料;等待垃圾箱進場,等待樹池防腐木蓋板進場。 (4)自然博物館工程:A段屋面防水層施工;B、C段三、四層填充墻砌筑;B段屋面保溫層施工,B段圓弧新增獨立柱、梁鋼筋模板制作安裝、混凝土澆筑,B段一層二層內(nèi)墻抹灰;C段三、四層內(nèi)墻抹灰;B段外墻抹灰,B段一層地面鋪設(shè)保溫、綁扎鋼筋網(wǎng)片、混凝土澆筑,A段暖氣管道鋪設(shè)。 (5) 海二中分校項目: ①實驗樓:一層抹灰;屋面鋪彩石金屬瓦。②教學(xué)樓:屋面安裝屋架,一層抹灰。③食堂:屋面鋪彩石金屬瓦;一層抹灰。教師公寓:屋面安裝屋架。④宿舍樓:女生宿舍:砌筑地溝;屋面梁澆筑混凝土。男生宿舍:四層砌筑;屋面梁澆筑混凝土。⑤行政樓:A區(qū)二層砌筑;地溝砌筑;B區(qū)三層砌筑;C區(qū)主體封頂,三層砌筑;D區(qū)主體封頂。 (6)市醫(yī)院分院項目:跟進臨時用電線路審批進度;明確施工圖設(shè)計費用支付額度;完善施工現(xiàn)場臨時設(shè)施。 4. 鄂溫克旗地稅局王局長及相關(guān)業(yè)務(wù)分管副局長就蘭澤居小區(qū)完工和頤景綠化公司勞務(wù)發(fā)生繳稅問題來我公司進行通知,要求我公司及時繳納應(yīng)納稅金,財務(wù)部將該問題上報公司領(lǐng)導(dǎo),等待解決;配合融資部,完成平安租賃公司簽訂合同等工作;做好準(zhǔn)備,等待審計局對集團公司自成立以來至今的審計工作,配合審計組,提供相應(yīng)的財務(wù)資料;按照公司要求,呼倫貝爾學(xué)院與集團公司財務(wù)聯(lián)系,準(zhǔn)備為呼倫貝爾學(xué)院中行2億元貸款提供擔(dān)保;按照市財政局的要求,準(zhǔn)備與自治區(qū)財政局、國家開發(fā)銀行、市財政局簽訂中心城區(qū)給水改擴建項目2015年11月1000萬元債權(quán)解除協(xié)議;等待政府領(lǐng)導(dǎo)批示,擬支付市財政局業(yè)務(wù)辦公用房工程款200萬元;繼續(xù)配合中勤萬信事務(wù)所發(fā)債審計工作,協(xié)調(diào)好市審計局審計組與發(fā)債審計組財務(wù)資料使用審核工作;上報市財政局工交科2016年度地方政府債務(wù)應(yīng)還本金及利息明細表及集團公司下屬工程項目工程資金預(yù)算表。 5. 《員工手冊》已全部整理完畢,呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后開始印制;與市組織部聯(lián)系關(guān)于處級領(lǐng)導(dǎo)干部人事檔案上報事宜;與公司常年法律顧問牛律師聯(lián)系簽署合同;為新增人員辦理就業(yè)失業(yè)登記證;匯總9月份集團及各子公司新增繳費人員,做好核定繳費前期工作;歸檔人事檔案。 6.(規(guī)劃發(fā)展):(1)伊敏河工程:道路工程繳納勞調(diào)費、農(nóng)民工保證金后可辦理施工許可;對景觀蒙古之源、三標(biāo)段完成工程量進行審核;爭取土地部門對需轉(zhuǎn)用地塊進行現(xiàn)場勘查驗收工作,繼續(xù)辦理土地轉(zhuǎn)用手續(xù)。 (2)蘭澤居二期工程:督促外環(huán)境招標(biāo)工作。 (3)二中分校:與教育局籌建處對接項目代建合同、施工合同及配套附屬工程設(shè)計合同的簽訂。 (4)老年人活動中心:繼續(xù)到規(guī)劃部門辦理項目選址手續(xù);調(diào)整項目建議書。 (5)機場擴建工程:與北京民航招標(biāo)代理公司對接停機坪施工、監(jiān)理招標(biāo)相關(guān)事宜,并談判招標(biāo)代理服務(wù)費;如確定設(shè)計招標(biāo)控制價,發(fā)布設(shè)計招標(biāo)公告;完善特種車庫、貨運庫清單及控制價。 (6)自然博物館:電梯開標(biāo);完成8月進度產(chǎn)值。 (7)空管保障中心:與設(shè)計單位談判設(shè)計費價格,簽訂合同;辦理相關(guān)前期手續(xù)。 7. 配合電視臺做好拍攝伊敏河河道整治工程相關(guān)工作,提供有關(guān)素材;起草集團公司會議制度;提供資產(chǎn)部相關(guān)材料;報送集團重要信息給市政府信息處;在全體黨員中開展一次《黨章》答題測試;協(xié)助各業(yè)務(wù)部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)系對接、配合工作。 (二)一般性工作推進計劃 1. 繼續(xù)與新區(qū)城投聯(lián)系,了解管網(wǎng)資產(chǎn)資料準(zhǔn)備情況;關(guān)注發(fā)債律師機構(gòu)人員進場, 調(diào)取工商檔案工作;配合中勤萬信會計師事務(wù)所發(fā)債審計工作;待二中新區(qū)分校貸款主體確定后,繼續(xù)操作該貸款。 2. 整理憑證,準(zhǔn)備8月份結(jié)賬工作;上報市財政局工交科馬科長投資公司沙地治理貸款資金使用情況明細表,并作好說明工作。 3. 完成周報匯總、發(fā)放;審批員工帶薪年休假。 4.做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作;處理辦公室日常事務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。